Küresel borsalar 2022’yi büyük bir kayıpla tamamladı. Wall Street’te Dow Jones sanayi endeksi %8.6, S%P 500 bankacılık endeksi %19.2, Nasdaq teknoloji endeksi %35.8 düşerek 2008’den bu yana en kasvetli yılı geçirdi. Hükümetler ve merkez bankaları, yıllardır uygulanan aşırı gevşek para politikası ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonuçlarından kaynaklanan inatla yüksek enflasyonla boğuştu. Aynı zamanda, büyük merkez bankalarının bu tür fiyat artışlarını dizginlemek için agresif bir sıkılaştırmaya gitmesi ve sonuçta iş kayıplarına ve aşağı yönlü kazanç revizyonlarına yol açması nedeniyle, gelişmiş dünyanın 2023'te ciddi bir durgunluğa sürükleniyor. Dolardaki kayıplar sertleşti. Altın yükseldi. Brent petrol 86 dolara çıktı. Bitcoin 16 bin 500 dolarda. 2023 yılının ilk haftasında piyasalar hangi gelişmeleri satın alacak?

BİST 2022 YILINI TARİHİ ZİRVEDE TAMAMLADI

Hisse senetleri endeksi 2022 yılını tarihi rekorla tamamladı. BİST 100 2.95 sente yükseldi. Yılbaşında bu rakam 1.45 sentti. Dolar bazında %100 artış var. ocak başında 1945 puan olan endeks 5500’ü aşarak 3555 puan (%200) kazanca ulaştı.. Hisse senetlerinin yüksek prim yapmasını Türkiye'nin düşük faiz sistemine dönerek hızlı büyüme potasında bulunması sağlıyor.Endeks 5509 puanla zirve yaptı, Günlük işlem hacmi 115.6 milyar lira oldu. Bankalar 0.99 geriledi. Teknoloji 3.75 primle ilk sırada yeraldı. Gayrimenkul, kimya, sigorta %1.5 yükseldi. BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 10,7 artarken, 2022 yılını da yüzde 196,6 kazançla tamamladı. en çok kazandıran hisseler QUAGR, GUBRF, ASELS, LOGO, TTKOM… en çok kaybettirenler GLYHO, ALGYO, ARCLK, VERUS, GESAN… tavan fiyata ulaşanlar SANEL, TERA, EYGYO, SAMAT… tabandan işlem görenler UZERB, ZEDUR, PRDGS, ULUFA .. ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilere karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek. Haftanın ilk işlem gününde ABD, Çin, Japonya, İngiltere tatil.. Teknik açıdan 5350 puan destek 5600 puan direnç oldu.

TÜRK LİRASINA BÜYÜK DÖNÜŞ

Döviz cephesinde kontrollü fiyat politikasıyla kurlar dar aralıktaki seyrini sürdürüyor. Merkez Bankası, 2023 yılında uygulanacak para politikasını Liralaşma Stratejisi başlığıyla açıkladı. mevduatta liralaşma hedefi yılın ilk yarısı için yüzde 60’a yükseltildi. 2022 yılı metninde 8 madde olarak açıklanan temel çerçeve, 2023 yılı için 10 madde olarak açıklandı. Liralaşma stratejisinin sürdürüleceğine vurgu yapılan metinde, yüzde 5’lik enflasyon hedefinin korunduğu belirtilirken, “Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı. yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecek.  Toplam mevduatlar içerisinde yabancı mevduatlarının oranı ise %44,52 düzeyine geriledi.Yılbaşında bu oran %64.5 düzeyindeydi. Türk Lirası büyük bir dönüş var. 18.65 ile kapanan dolarda 18.85 direnç, 18.55 ana destek konumunda. Euro paritenin 1.07 senti aşmasıyla 19.92 TL ile kapandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 120,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 142,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

ALTIN ALANLAR %36 ZARAR ETTİ

Altın fiyatları Aralık ayını 1823 dolarla tamamladı. Ons dördüncü çeyrekte yaklaşık %9 arttı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin emtia fiyatlarının yükselmesini tetiklemesi ve yatırımcıları güvenlik için külçe yatırımlarına yönlendirmesiyle ons başına 2000 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Sonuç olarak, ABD'deki 42 yıllık yüksek enflasyon ve euro Bölgesi'ndeki rekor yüksek fiyat artışı da dahil olmak üzere büyük ekonomiler arasında yükselen enflasyon, dünya çapındaki merkez bankalarının para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmasından önce geldi.  ABD ekonomisinin resesyona sürükleniyor, olması FeD’in faiz artırım beklentilerini zayıflattı. Şubat toplantısında 50 yerine 25 baz puanlık artış %90 ihtimalle satın alınınca altın yükseldi. 1820 dolar direncinin aşılmasıyla 1830 – 1845 dolar dirençleri gündeme geldi. Yeni haftada bu seviyeler test edilebilir. Ancak hem borsaların büyük kısmının kapalı olması hem de işlem hacimlerinin düşük seyredecek olması, hareketlerin dar alanda kalacağını gösteriyor. Gram altın haftayı ve yılı 1093 liralık değerle tamamladı. Yılbaşında 780 liradan satılan altın 1 yıl içinde %40 değer kazandı, enflasyonun 36 puan gerisinde kaldı.